华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C (016490.jj) | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6320元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.75万 | 5.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.19万 | 6.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 4.42万 | 5.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.28万 | 12.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 8.70万 | 10.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 10.46万 | 12.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4,567.52 | 5,444.00元 | -- |
