南方均衡成长混合C (016493.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8730元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡成长混合A | ||||
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南方均衡成长混合C(016493) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6.44亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 6.37亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.31亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.76亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.68亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 15.63亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 15.44亿 | 15.44亿元 | -- |
