太平绿色纯债一年定开债券发起式 (016506.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-01-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-01-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-01-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-01-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-01-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-01-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
