华安新回报混合C (016519.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5239元持有人户数12.00基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安新回报混合A | ||||
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华安新回报混合C(016519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-09-27 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-09-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-09-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-09-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-09-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-09-20 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-09-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-09-18 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-09-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-09-12 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-09-11 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-09-10 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-09-09 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-09-06 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-09-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-09-04 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-09-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-09-02 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-08-29 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-28 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-08-27 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-08-22 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-21 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-08-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-08-19 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-08-15 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-14 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-08-12 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-08-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-08-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-07 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-08-06 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-08-05 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-08-02 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-08-01 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-07-31 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-30 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-07-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-07-26 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-07-25 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-24 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-07-22 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-07-19 | 1.5211元 | 1.5211元 |
