广发稳宏一年持有混合C (016529.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合A | ||||
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,224.84万 | 23.87% |
| (其中) 股票 | 6,224.84万 | 23.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 74.36% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 74.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.09万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 1.62万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,159.62万 | 12.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.96万 | 1.76% |
| 金融业 | 386.42万 | 1.48% |
| 采矿业 | 301.26万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.70万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.76万 | 0.53% |
| 房地产业 | 115.47万 | 0.44% |
| 建筑业 | 83.17万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.89万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.68万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.65万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 20.82万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 11.01万 | 0.04% |
| 教育 | 8.85万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 8.54万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 375.41万 | 1.44% |
| 通讯业务 | 356.62万 | 1.37% |
| 房地产 | 154.15万 | 0.59% |
| 原材料 | 90.15万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 69.77万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 49.72万 | 0.19% |
| 公用事业 | 46.35万 | 0.18% |
| 金融 | 41.08万 | 0.16% |
| 工业 | 24.80万 | 0.10% |
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