鹏华碳中和主题混合C (016531.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华碳中和主题混合A | ||||
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-29 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-28 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-26 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-23 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-22 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-21 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-08-19 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-08-16 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-15 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-08-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-13 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-12 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-09 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-08 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-07 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-05 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-02 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-01 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-31 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-30 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-25 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-24 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-23 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-17 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-16 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-15 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-12 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-11 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-10 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-09 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-05 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-04 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-03 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-02 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-01 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-28 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-27 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-25 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
