交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,702.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进回报六个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,744.99万 | 7.39% |
| (其中) 股票 | 1,744.99万 | 7.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 79.68% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 79.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 5.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,746.78万 | 7.39% |
| 5 | 其他资产 | 8.64万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 902.78万 | 3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.99万 | 0.85% |
| 金融业 | 126.65万 | 0.54% |
| 建筑业 | 103.50万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.02万 | 0.36% |
| 采矿业 | 83.69万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.28万 | 0.32% |
| 房地产业 | 71.87万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.72万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 31.91万 | 0.14% |
| 可选消费 | 9.58万 | 0.04% |
加载中......
