安信洞见成长混合C (016559.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7336元基金经理陈鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金安信洞见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信洞见成长混合C(016559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 136.90万元 | 1.20% | 22.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 456.69万元 | 1.50% | 76.11万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 277.97万元 | 1.50% | 46.33万元 | 0.25% |
