招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0929元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金招商中证银行AH价格优选ETF | ||||
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 287.23万 | 260.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 200.45万 | 200.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 412.10万 | 443.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 358.72万 | 365.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 359.18万 | 366.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 30.94万 | 31.95万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 3.79万 | 3.79万元 | -- |
