中银创新成长混合C (016578.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-01-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-26.10% | ||
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中银创新成长混合C(016578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-12 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-01-11 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-01-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-01-09 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-01-08 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-01-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-01-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-01-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-01-02 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2023-12-29 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2023-12-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2023-12-27 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2023-12-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2023-12-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2023-12-22 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2023-12-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2023-12-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2023-12-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2023-12-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2023-12-15 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2023-12-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2023-12-13 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2023-12-12 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2023-12-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2023-12-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2023-12-07 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-12-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2023-12-05 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2023-12-04 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2023-12-01 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2023-11-30 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2023-11-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2023-11-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2023-11-27 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2023-11-24 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2023-11-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2023-11-22 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2023-11-21 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2023-11-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2023-11-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2023-11-16 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2023-11-15 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2023-11-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2023-11-13 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2023-11-10 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2023-11-09 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2023-11-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2023-11-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2023-11-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2023-11-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
