汇添富鑫润纯债A (016583.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫润纯债C | ||||
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汇添富鑫润纯债A(016583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.75亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 27.75亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.60万 | 0.10% |
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