富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券A | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,347.32 | 1,301.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,344.19 | 1,301.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,336.91 | 1,301.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,318.69 | 1,301.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,327.78 | 1,311.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,323.06 | 1,311.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,311.26 | 1,311.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,307.98 | 1,311.00元 | -- |
