方正富邦稳禧一年定开债券发起 (016595.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0082 元 | 25.04亿 | 2,052.99万元 | 0.81% | -- |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0.012 元 | 15.10亿 | 1,811.93万元 | 1.18% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.014 元 | 15.10亿 | 2,114.04万元 | 1.37% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.005 元 | 15.10亿 | 754.98万元 | 0.49% | 0.99% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.005 元 | 15.10亿 | 755.00万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
