银华卓信成长精选混合A (016623.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6331元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.09倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华卓信成长精选混合C | ||||
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-29 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-26 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-25 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-24 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-19 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-18 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-16 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-15 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-12 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-11 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-09 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-08 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-05 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-03 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-02 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-01 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-27 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-26 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-25 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-06-24 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-21 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-20 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-19 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-18 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-14 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-13 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-06-12 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-07 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-06 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-04 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-31 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-30 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-29 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-28 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-05-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-05-24 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-05-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-05-22 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
