银华卓信成长精选混合C (016624.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6322元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.24% |
| 相关基金: | 主从基金银华卓信成长精选混合A | ||||
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银华卓信成长精选混合C(016624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-29 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-25 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-24 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-17 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-16 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-11 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-09 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-08 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-05 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-02 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-27 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-26 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-25 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-21 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-20 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-18 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-17 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-14 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-13 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-11 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-07 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-06 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-04 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-31 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-05-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-29 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-28 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-05-27 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-05-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-22 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-05-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
