广发添财60天持有债券A (016628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0685元基金经理方抗 、 宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财60天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财60天持有债券A(016628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 22.71万元 | 0.20% | 5.68万元 | 0.05% |
| 2023-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.65万元 | 0.20% | 3.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 30.17万元 | 0.20% | 7.54万元 | 0.05% |
