博时恒耀债券C (016671.jj)博时基金管理有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9589元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券A | ||||
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博时恒耀债券C(016671) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,670.68万 | 1,716.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,712.61万 | 1,788.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,063.53万 | 2,159.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,193.48万 | 2,310.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,310.79万 | 2,415.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,475.46万 | 2,544.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,492.13万 | 3,484.81万元 | -- |
