贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,556.69万 | 1,545.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,528.36万 | 1,519.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,347.19万 | 2,337.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,721.55万 | 3,754.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,150.47万 | 6,107.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,133.09万 | 6,107.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,131.64万 | 6,104.17万元 | -- |
