天弘广盈六个月持有混合C (016683.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘广盈六个月持有混合A | ||||
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天弘广盈六个月持有混合C(016683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
