创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0794元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | ||||
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
