银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2660元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率18.85% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.24亿 | 9,106.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,577.60万 | 6,173.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 126.92万 | 111.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.31万 | 101.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 22.69万 | 20.60万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 15.44万 | 15.44万元 | -- |
