浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7368元持有人户数1,484.00基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率644.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛光耀优选混合C | ||||
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-09-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-09-23 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-09-20 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-09-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-09-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-09-13 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-09-12 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-09-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-10 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-09-09 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-09-06 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-09-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-09-04 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-09-03 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-09-02 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-29 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-08-27 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-08-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-23 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-08-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-21 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-16 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-14 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-13 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-09 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-08 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-08-07 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-06 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-05 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-02 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-01 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-31 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-30 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-26 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-19 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-18 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-17 | 0.7682元 | 0.7682元 |
