百嘉百盈纯债债券 (016765.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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百嘉百盈纯债债券(016765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.45万元 | 0.30% | 51.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 250.03万元 | 0.30% | 83.34万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.45万元 | 0.30% | 32.15万元 | 0.10% |
