华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj) | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0103元基金经理陆靖昶 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E | ||||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,680.54万 | 88.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 386.91万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 386.91万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.58万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 299.47万 | 3.95% |
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