华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A
(016770.jj)		成立日期2023-03-16
总资产规模
1.31亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0252元基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73%
相关基金: 主从基金华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A.(016770) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.31亿1.28亿元--
2024-03-31--2.08亿2.04亿元--
2023-12-311.01元10.10亿10.01亿元--
2023-09-30--9,261.99万9,210.41万元--
2023-06-301.01元1.47亿1.46亿元--
2023-03-161.00元1.74亿1.74亿元--

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