湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理程涛 、 徐亦达 、 包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.04% |
| 相关基金: | 主从基金湘财研究精选一年持有期混合C | ||||
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-25 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-23 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-22 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-19 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-18 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-17 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-15 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-10 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-04 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-03 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-02 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-27 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-26 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-21 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-19 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-18 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-14 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-13 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-11 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-07 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-06 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-04 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-31 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-29 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-28 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-05-27 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-24 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-05-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-05-21 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-20 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-05-17 | 0.7322元 | 0.7322元 |
