湘财研究精选一年持有期混合C (016782.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7050元基金经理程涛 、 徐亦达 、 包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.44% |
| 相关基金: | 主从基金湘财研究精选一年持有期混合A | ||||
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湘财研究精选一年持有期混合C(016782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-24 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-23 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-19 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-17 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-16 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-15 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-11 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-10 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-08 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-05 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-04 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-03 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-02 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-01 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-28 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-27 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-26 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-25 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-18 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-17 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-14 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-13 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-12 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-06 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-05 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-04 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-03 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-05-30 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-05-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-28 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-05-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-05-22 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-21 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-05-20 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
