鹏华中证1000指数增强C (016786.jj)中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9917元持有人户数5,248.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证1000指数增强A | ||||
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鹏华中证1000指数增强C(016786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-09-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-09-25 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-09-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-09-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-09-20 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-09-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-09-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-09-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-09-12 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-09-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-09-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-09 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-09-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-09-05 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-09-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-03 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-09-02 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-30 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-29 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-28 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-26 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-08-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-08-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-21 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-08-15 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-08-08 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-08-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-06 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-05 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-31 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-30 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-29 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-23 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
