万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj)国证2000 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7833元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000ETF发起式联接C目标基金万家国证2000ETF | ||||
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,283.73万 | 1,573.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,523.15万 | 1,694.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9,611.21万 | 9,666.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,508.09万 | 9,442.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,486.52万 | 6,075.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,513.58万 | 4,157.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 838.63万 | 852.00万元 | -- |
| 2022-10-11 | 1.00元 | 510.78万 | 510.78万元 | -- |
