长信稳航30天持有中短债债券A (016812.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数8.62万 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳航30天持有中短债债券C | ||||
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长信稳航30天持有中短债债券A(016812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 28.00亿 | 26.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 37.91亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.06亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 31.86亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.06亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.71亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.85亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,958.65万 | 2,954.22万元 | -- |
