东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理王佳骏 、 高德勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦惠甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,560.26万 | 7,404.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-01-30 | 1.00元 | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
