东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9891元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合C | ||||
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 16.33% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 16.33% | |
| 2 | 基金投资 | 15.30万 | 0.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 78.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,530.55万 | 2.27% |
| 5 | 其他资产 | 2,049.47万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,798.87万 | 10.09% |
| 金融业 | 1,488.47万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.80万 | 1.06% |
| 建筑业 | 235.63万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 107.15万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.02万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 429.22万 | 0.64% |
| 25 可选消费 | 417.56万 | 0.62% |
| 30 主要消费 | 323.29万 | 0.48% |
| 35 医药卫生 | 167.93万 | 0.25% |
| 10 能源 | 145.15万 | 0.22% |
| 20 工业 | 70.48万 | 0.10% |
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