东方红共赢甄选一年持有混合C (016835.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9806元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合A | ||||
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东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 14.50% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 14.50% | |
| 2 | 基金投资 | 16.92万 | 0.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.74亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 6.74亿 | 83.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,376.38万 | 1.71% |
| 5 | 其他资产 | 214.35万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,097.67万 | 10.04% |
| 金融业 | 1,523.36万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.20万 | 1.30% |
| 建筑业 | 253.34万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 149.30万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 330.49万 | 0.41% |
| 25 可选消费 | 173.83万 | 0.22% |
| 35 医药卫生 | 114.49万 | 0.14% |
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