国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0977元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证基建ETF发起联接A目标基金国泰中证基建ETF | ||||
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-01-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-01-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-01-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-01-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-31 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-12-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-07 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-11-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
