国新国证鑫颐中短债A (016838.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证鑫颐中短债C | ||||
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 398.70万元 | 0.30% | 132.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 99.28万元 | 0.30% | 33.09万元 | 0.10% |
