博道惠泰优选混合C (016841.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8496元基金经理孙文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.16% |
| 相关基金: | 主从基金博道惠泰优选混合A | ||||
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博道惠泰优选混合C(016841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-12 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-01 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-27 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-26 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-24 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-21 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-07 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-06 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-27 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-05-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
