嘉实中证全指证券公司指数发起式C (016843.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2731元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式A | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.65亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,423.24万 | 8,085.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,900.44万 | 3,891.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,244.51万 | 4,026.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,366.24万 | 2,145.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,518.80万 | 4,395.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,387.53万 | 1,304.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 356.04万 | 347.43万元 | -- |
