汇添富中证500指数增强C (016854.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3607元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数增强A | ||||
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3607元 | 1.6257元 |
| 2024-07-25 | 1.3377元 | 1.6027元 |
| 2024-07-24 | 1.3370元 | 1.6020元 |
| 2024-07-23 | 1.3495元 | 1.6145元 |
| 2024-07-22 | 1.3830元 | 1.6480元 |
| 2024-07-19 | 1.3864元 | 1.6514元 |
| 2024-07-18 | 1.3893元 | 1.6543元 |
| 2024-07-17 | 1.3863元 | 1.6513元 |
| 2024-07-16 | 1.3987元 | 1.6637元 |
| 2024-07-15 | 1.3998元 | 1.6648元 |
| 2024-07-12 | 1.4094元 | 1.6744元 |
| 2024-07-11 | 1.4178元 | 1.6828元 |
| 2024-07-10 | 1.3913元 | 1.6563元 |
| 2024-07-09 | 1.4018元 | 1.6668元 |
| 2024-07-08 | 1.3761元 | 1.6411元 |
| 2024-07-05 | 1.3997元 | 1.6647元 |
| 2024-07-04 | 1.3898元 | 1.6548元 |
| 2024-07-03 | 1.4099元 | 1.6749元 |
| 2024-07-02 | 1.4239元 | 1.6889元 |
| 2024-07-01 | 1.4342元 | 1.6992元 |
| 2024-06-28 | 1.4147元 | 1.6797元 |
| 2024-06-27 | 1.4039元 | 1.6689元 |
| 2024-06-26 | 1.4272元 | 1.6922元 |
| 2024-06-25 | 1.4057元 | 1.6707元 |
| 2024-06-24 | 1.4098元 | 1.6748元 |
| 2024-06-21 | 1.4379元 | 1.7029元 |
| 2024-06-20 | 1.4318元 | 1.6968元 |
| 2024-06-19 | 1.4507元 | 1.7157元 |
| 2024-06-18 | 1.4634元 | 1.7284元 |
| 2024-06-17 | 1.4517元 | 1.7167元 |
| 2024-06-14 | 1.4557元 | 1.7207元 |
| 2024-06-13 | 1.4498元 | 1.7148元 |
| 2024-06-12 | 1.4593元 | 1.7243元 |
| 2024-06-11 | 1.4502元 | 1.7152元 |
| 2024-06-07 | 1.4536元 | 1.7186元 |
| 2024-06-06 | 1.4471元 | 1.7121元 |
| 2024-06-05 | 1.4599元 | 1.7249元 |
| 2024-06-04 | 1.4785元 | 1.7435元 |
| 2024-06-03 | 1.4638元 | 1.7288元 |
| 2024-05-31 | 1.4758元 | 1.7408元 |
| 2024-05-30 | 1.4717元 | 1.7367元 |
| 2024-05-29 | 1.4744元 | 1.7394元 |
| 2024-05-28 | 1.4712元 | 1.7362元 |
| 2024-05-27 | 1.4845元 | 1.7495元 |
| 2024-05-24 | 1.4696元 | 1.7346元 |
| 2024-05-23 | 1.4755元 | 1.7405元 |
| 2024-05-22 | 1.5023元 | 1.7673元 |
| 2024-05-21 | 1.5049元 | 1.7699元 |
| 2024-05-20 | 1.5148元 | 1.7798元 |
| 2024-05-17 | 1.5069元 | 1.7719元 |
