汇添富稳福60天滚动持有中短债B (016855.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | ||||
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 983.44万元 | 0.20% | 245.86万元 | 0.05% |
| 2023-09-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 518.86万元 | 0.20% | 129.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 313.36万元 | 0.20% | 78.34万元 | 0.05% |
