银河景气行业混合A (016856.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8216元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率158.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% |
| 相关基金: | 主从基金银河景气行业混合C | ||||
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银河景气行业混合A(016856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,130.84万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 5,130.84万 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.63万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,738.42万 | 86.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.77万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.52万 | 3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.02% |
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