银河景气行业混合C (016857.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,277.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8115元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金银河景气行业混合A | ||||
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银河景气行业混合C(016857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-12 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-10 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-05 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-04 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-02 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-29 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-28 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-27 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-22 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-20 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-18 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-15 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-11 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-07 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-06 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-24 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-10-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-18 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-10-16 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-10-14 | 0.8104元 | 0.8104元 |
