景顺长城稳健增益债券A (016869.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健增益债券C | ||||
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.95万元 | 0.60% | 4.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.46万元 | 0.60% | 19.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 51.85万元 | 0.60% | 12.96万元 | 0.15% |
