华富吉富30天滚动持有中短债C (016872.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理倪莉莎管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉富30天滚动持有中短债A | ||||
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华富吉富30天滚动持有中短债C(016872) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.29亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 46.63亿 | 96.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,620.37万 | 1.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,001.10万 | 0.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.49万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 4,898.69万 | 1.02% |
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