招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj)SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1545元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.36% |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-02 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-10-31 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-10-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-10-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
