山西证券裕景30天持有期债券发起式C (016882.jj)山西证券股份有限公司持有人户数5,532.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式A | ||||
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山西证券裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.55亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.43亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.19亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.24亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
