山西证券裕泽债券发起式C (016886.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕泽债券发起式A | ||||
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山西证券裕泽债券发起式C(016886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.29亿 | 99.23% |
| (其中) 债券 | 21.29亿 | 99.23% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 632.61万 | 0.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,009.00万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 4.84万 | 0.00% |
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