富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj)SEEE碳中和 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8649元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金富国中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-29 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-25 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-24 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-23 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-02 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-01 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-28 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-26 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-06 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-05 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-31 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-30 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-05-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-23 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
