富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数242.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9409元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金富国中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-19 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-31 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-17 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-10-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-10-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
