工银中证上海环交所碳中和ETF联接A (016893.jj)(已退市)SEEE碳中和 (半年) | 成立日期 | 2023-06-27 | 退市时间 | 2024-03-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.74% | ||
| 相关基金: | 目标基金碳中和龙头ETF | ||||||
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工银中证上海环交所碳中和ETF联接A(016893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-08 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-03-07 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-03-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-03-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-03-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-03-01 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-02-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-02-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-02-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-02-26 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-02-23 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-02-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-02-21 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-02-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-02-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-02-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-02-07 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-02-06 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-02-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-02-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-02-01 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-01-31 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-01-30 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-01-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-01-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-01-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-01-24 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-01-23 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-01-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-01-19 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-01-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-01-17 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-01-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-01-15 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-01-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-01-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-01-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-01-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-01-08 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-01-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-01-04 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-01-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-01-02 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2023-12-29 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2023-12-28 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2023-12-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2023-12-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2023-12-25 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2023-12-22 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2023-12-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
