中银卓越成长混合A (016895.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7402元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银卓越成长混合C | ||||
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中银卓越成长混合A(016895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-24 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-23 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-19 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-18 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-17 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-10 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-04 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-02 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-11 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-07 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-04 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-05-31 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-30 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-05-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-05-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-05-23 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-05-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-05-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
