中银卓越成长混合C (016896.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7126元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银卓越成长混合A | ||||
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中银卓越成长混合C(016896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 82.61% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 82.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,240.49万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 4,240.49万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,655.08万 | 10.58% |
| 4 | 其他资产 | 687.51万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 54.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,414.16万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605.82万 | 4.98% |
| 房地产业 | 2,453.00万 | 3.39% |
| 采矿业 | 1,983.53万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,199.36万 | 1.66% |
| 金融业 | 1,120.65万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,100.26万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1,073.16万 | 1.48% |
| 建筑业 | 160.88万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 1,949.63万 | 2.69% |
| 工业 | 299.89万 | 0.41% |
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